ETO Markets Global Pulse: ทองคำพุ่ง 2.3% ทะลุ 4,130 ดอลลาร์

บทวิเคราะห์ตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม ราคาทองคำ Spot ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ปิดที่ 4,123.61 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ปัจจัยสำคัญมาจากตัวเลข การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls: NFP) ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง และช่วยหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น

ในช่วงการซื้อขายเอเชียของวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ราคาทองคำ Spot ยังคงทรงตัวในระดับสูงบริเวณ 4,130 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ โดยแนวโน้มการฟื้นตัวระยะสั้นยังคงดำเนินต่อไป

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก

การจ้างงานสหรัฐฯ เพิ่มเพียง 57,000 ตำแหน่ง

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ หลังปรับฤดูกาลแล้ว เพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง ในเดือนมิถุนายน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 110,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.2%ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 4.3% จำนวนผู้ว่างงานอยู่ที่ประมาณ 7.1 ล้านคน ด้านค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน และเมื่อเทียบรายปี เร่งตัวจาก 3.4% เป็น 3.5%

Kevin Warsh มุ่งเน้นการประสานงานภายใน FED

นาย Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (FED) คนใหม่ ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสัปดาห์แรกของการดำรงตำแหน่ง ไปกับการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร สำหรับภารกิจภายนอก มีทั้งการรับประทานอาหารเช้าร่วมกับ Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ รวมถึงการพบหารือกับอดีตผู้ว่าการ FED Milan และ Nellie Liang นักวิจัยจากสถาบัน Brookings Institution ทั้งนี้ กำหนดการทำงานของประธาน FED จะถูกเผยแพร่เป็นรายเดือนผ่านเว็บไซต์ทางการของธนาคารกลาง

ตลาดลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ FED ลงอีก

ข้อมูลจาก CME FedWatch ระบุว่า ตลาดให้น้ำหนัก 82.4% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคม ขณะที่โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ลดลงเหลือ 17.6%

สำหรับช่วงสิ้นปี ตลาดประเมินความเป็นไปได้ 23.5% ที่ดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่โอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 42.2% และยังให้น้ำหนัก 34.3% ต่อความเป็นไปได้ที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยรวมอย่างน้อย 50 จุดพื้นฐาน

Trump ระบุอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลง

Donald Trump กล่าวว่า การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีความคืบหน้า และอิหร่าน "เกือบยอมรับ" เงื่อนไขทั้งหมดของสหรัฐฯ แล้ว เขาย้ำว่าสหรัฐฯ ไม่ได้มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอิหร่าน โดยวัตถุประสงค์หลักยังคงเป็นการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ การเจรจารอบถัดไปคาดว่าจะเกิดขึ้น หลังพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านเสร็จสิ้น

คูเวตเร่งฟื้นกำลังการผลิตน้ำมันดิบ

คูเวตกำลังเร่งฟื้นการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซีย หลังข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน กำลังการผลิตน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่ก่อนเกิดความไม่สงบในช่องแคบฮอร์มุซ คูเวตสามารถผลิตน้ำมันได้ประมาณ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Spot Gold)

ราคาทองคำ Spot ยังคงอยู่ในแนวโน้มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ระดับ 4,245 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญของโครงสร้างราคา หากราคาสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างมั่นคง โอกาสการปรับตัวขึ้นจะเปิดกว้างมากขึ้น โดยมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 4,385 และ 4,425 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ในทางกลับกัน

หากราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า 4,245 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ แนวรับสำคัญยังคงอยู่ที่บริเวณ 4,170 และ 4,110 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ภาพรวมตลาดยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว พร้อมกับการทดสอบแนวต้านสำคัญ

ด้านดัชนี RSI ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่าโมเมนตัมระยะสั้นกำลังแข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดยังจำเป็นต้องเห็นการทะลุเหนือระดับ 4,245 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ อย่างชัดเจน เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ ปัจจุบันตลาดยังคงให้น้ำหนักกับ

• ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ

• แนวโน้มนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ FED

• ความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางราคาทองคำ และอาจทำให้ความผันผวนของตลาดยังอยู่ในระดับสูงในระยะสั้น

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว