什麽是外匯互換交易？

外匯互換交易(foreign exchange swaps)指交易雙方相互交換不同幣種但期限相同、金額相等的貨幣及利息的業務。

外匯互換交易主要包括貨幣互換和利率互換。這些互換內容也是外匯交易有別於掉期交易的標誌，因為後者是套期保值性質的外匯買賣交易，雙面性的掉期交易中並為包括利率互換。

互換交易有兩種主要類型：

1.貨幣互換：

書面意思是指兩筆金額相同、期限相同、計算利率方法相同，但貨幣不同的債務資金之間的調換，同時也進行不同利息額的貨幣調換。

2.利率互換：

利率互換是指兩筆貨幣相同、債務額相同(本金相同)、期限相同的資金，但交易雙方分別以固定利率和浮動利率借款，為了降低資金成本和利率風險，雙方做固定利率與浮動利率的調換。

外匯互換交易主要形式

外匯互換交易的常用形式是貨幣互換交易，另外還有外匯現貨和外匯遠期互換交易等形式。

1.貨幣互換交易

貨幣互換交易，是指交易雙方向對方提供一定金額某種國家貨幣的本金，並在互換交易期限內相互逐期支付利息，在期滿日再將原貨幣交換給對方的一種交易方式。

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2.貨幣互換與遠期交易的結合

貨幣互換與遠期交易的結合形式，是指外匯現貨和外遠期同時發生的互換交易。